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长信利丰债券C(519989)

2020-12-04     1.4920-0.0670%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)43,275,840.1944,532,538.8423,033,566.0645,863,904.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0070,899,510.390.0055,846,614.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,648,669,012.061,449,284,373.981,910,592,959.621,343,350,946.70
期末单位基金资产净值(元)1.461.411.391.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.240.009.90
基金累计净值增长率(%)0.00131.200.00121.80