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长信利丰债券C(519989)
2026-09-08
1.3780
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
10,003,910.35
9,078,433.66
2,891,881.54
1,733,446.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
10,966,595.41
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.07
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
208,332,869.50
208,859,287.17
198,954,545.01
201,685,259.75
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.38
1.37
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.95
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
172.40
0.00
0.00
0.00
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