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长信利丰债券C(519989)

2020-10-26     1.4660-0.1362%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)21,498,972.7823,033,566.0645,863,904.487,280,989.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0055,846,614.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,449,284,373.981,910,592,959.621,343,350,946.701,774,936,867.89
期末单位基金资产净值(元)1.411.391.381.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00121.800.00