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长信利丰债券C(519989)
2024-10-11
1.2860
0.0778%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2020-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2014-03-31
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2013-06-30
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2009-03-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
6,113,598.43
882,351.12
-18,760,611.20
-10,343,303.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-6,895,380.60
0.00
-21,285,938.47
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.04
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
246,834,746.12
275,592,021.24
397,188,956.90
407,675,359.38
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.28
1.26
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.54
0.00
-3.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
147.32
0.00
141.20
0.00
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