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长信银利精选混合A(519996)
2025-02-14
1.0861
0.1106%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
38,424,455.12
-1,691,712.75
33,209,543.89
22,625,065.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,926,512.12
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
376,360,099.84
367,771,789.37
395,066,154.03
363,869,901.90
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.12
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
9.91
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
814.34
0.00
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