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长信银利精选混合A(519996)

2022-12-06     0.9535-0.7804%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)13,598,571.33-73,847,611.24-71,564,041.11-3,760,125.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,830,842.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)401,112,281.63460,421,875.07591,749,626.79659,536,886.04
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.161.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00840.180.000.00