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长信银利精选混合A(519996)
2024-04-24
1.0138
0.7854%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
22,625,065.43
-27,773,315.86
-2,335,980.52
-7,472,918.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-29,645,237.76
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.09
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
363,869,901.90
316,084,550.81
414,954,975.48
401,278,549.60
期末单位基金资产净值(元)
1.00
0.91
0.93
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.46
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
731.90
0.00
0.00
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