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长信利息收益货币A(519999)

2024-06-18     0.39360.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)269,295,255.71244,199,130.53262,112,748.93448,370,156.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,117,454,887.8554,229,437,736.3559,571,882,262.4649,815,022,161.57
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0073.04