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2024-07-25
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
268,375,623.75
269,295,255.71
244,199,130.53
262,112,748.93
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
66,136,810,085.98
62,117,454,887.85
54,229,437,736.35
59,571,882,262.46
期末单位基金资产净值(元)
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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