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建信恒久价值混合(530001)
2026-10-29
0.6893
-1.9627%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-104,726,533.49
-41,421,163.36
84,681,416.70
28,969,456.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
587,492,699.54
800,719,193.14
801,134,667.67
868,070,203.25
期末单位基金资产净值(元)
0.80
1.07
1.02
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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