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建信恒久价值混合(530001)

2020-07-13     1.17073.3548%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)123,629,822.76160,867,428.5940,452,478.1770,707,005.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00310,426,660.050.00177,643,694.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)824,290,155.43860,082,624.36795,846,690.33767,271,753.27
期末单位基金资产净值(元)0.840.830.730.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0048.980.0023.90
基金累计净值增长率(%)0.00356.390.00279.54