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建信恒久价值混合(530001)

2020-08-14     1.15871.1700%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)19,940,037.70123,629,822.7649,707,944.7540,452,478.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)973,809,574.36824,290,155.43860,082,624.36795,846,690.33
期末单位基金资产净值(元)1.050.840.830.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00