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建信优化配置混合A(530005)
2026-10-19
1.4448
-0.7215%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
101,631,364.43
111,687,590.56
76,979,722.26
61,062,947.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,674,738,548.78
1,155,129,801.07
1,326,310,883.32
1,351,992,381.16
期末单位基金资产净值(元)
2.13
1.40
1.60
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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