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建信优化配置混合(530005)

2021-04-12     1.5890-0.8795%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)104,685,524.41180,093,738.3495,932,056.4085,409,336.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,060,612,621.871,954,280,052.531,954,347,990.311,693,572,067.89
期末单位基金资产净值(元)1.831.651.481.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00