行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信优化配置混合(530005)

2021-02-24     1.6879-3.0611%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)104,685,524.41180,093,738.34181,341,392.9985,409,336.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00631,882,704.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,060,612,621.871,954,280,052.531,954,347,990.311,693,572,067.89
期末单位基金资产净值(元)1.831.651.481.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00165.520.00