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建信核心精选混合(530006)
2024-04-26
2.4290
2.3599%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-14,307,563.80
1,447,578.47
755,530.16
2,506,455.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
250,300,722.42
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.32
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
388,615,480.16
439,325,118.67
477,916,627.97
468,653,867.48
期末单位基金资产净值(元)
2.35
2.32
2.57
2.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.96
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
491.59
0.00
0.00
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