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建信核心精选混合(530006)

2020-09-24     2.5160-1.7188%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)46,087,827.0727,236,800.6111,364,777.2626,624,277.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)163,238,646.270.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.950.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)369,593,235.39303,194,973.14350,784,043.81329,843,694.61
期末单位基金资产净值(元)2.151.741.991.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)20.510.000.000.00
基金累计净值增长率(%)399.570.000.000.00