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建信核心精选混合(530006)

2020-08-07     2.4300-1.3799%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)18,851,026.4627,236,800.6173,206,883.8426,624,277.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00158,270,032.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.900.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)369,593,235.39303,194,973.14350,784,043.81329,843,694.61
期末单位基金资产净值(元)2.151.741.991.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0065.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00314.540.00