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建信收益增强A(530009)

2021-06-11     1.7750-0.3928%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)729,136.894,445,061.721,059,491.681,375,987.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,090,931.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.730.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,044,263.6358,974,782.1859,793,985.5058,826,282.59
期末单位基金资产净值(元)1.751.791.731.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0099.820.000.00