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建信收益增强A(530009)

2021-12-02     1.8530-0.0539%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,158,627.34998,264.02729,136.894,445,061.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,423,197.810.0024,090,931.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.770.000.73
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,969,139.5852,285,368.2754,044,263.6358,974,782.18
期末单位基金资产净值(元)1.771.781.751.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.610.009.32
基金累计净值增长率(%)0.0098.590.0099.82