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0.9832%
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基金本期净收益(元)
1,564,165.65
633,043.57
1,899,763.45
3,000,350.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
59,611,559.98
69,438,059.69
75,567,690.09
76,990,047.24
期末单位基金资产净值(元)
2.50
2.71
2.86
2.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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