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558,591.52
467,332.62
409,854.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
39,792,909.08
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.38
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
83,478,901.52
88,246,943.79
68,587,342.55
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.66
2.71
2.38
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
8.42
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
138.20
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