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建信内生动力混合A(530011)
2024-04-30
1.2850
-1.3814%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,341,230.02
-92,340,651.84
-7,509,505.90
-29,969,937.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
34,711,412.78
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.20
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
212,008,503.71
209,530,485.56
239,082,672.96
250,103,760.45
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.20
1.28
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-21.94
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
115.47
0.00
0.00
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