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建信积极配置混合(530012)
2024-04-17
3.1860
0.5682%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-12,323,635.00
-2,294,372.44
9,242,658.72
7,066,671.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
123,740,802.30
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.80
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
147,769,173.19
165,642,173.42
168,005,257.35
163,913,975.37
期末单位基金资产净值(元)
3.31
3.58
3.79
3.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.86
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
279.12
0.00
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