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建信积极配置混合(530012)

2020-09-25     3.0140-0.2977%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,231,541.297,182,419.9428,701,985.993,298,397.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)86,323,507.650.0096,409,647.990.00
单位基金可分配净收益(元)1.620.001.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,652,129.56142,116,635.96161,675,144.21149,302,196.84
期末单位基金资产净值(元)2.722.472.482.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.730.0036.780.00
基金累计净值增长率(%)171.530.00147.450.00