行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信积极配置混合(530012)

2024-07-18     3.10600.1935%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-4,391,159.44-6,714,313.79-5,375,348.72-2,294,372.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00103,135,349.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)133,484,400.58142,960,953.63147,769,173.19165,642,173.42
期末单位基金资产净值(元)3.073.253.313.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00230.770.00