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建信利率债债券A(530014)
2021-01-20
0.6479
-0.1200%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
456,409.62
-613,793.04
-4,723,581.02
1,147,471.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
100,638,279.23
108,638,794.77
117,720,430.21
131,357,202.47
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.12
1.12
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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