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建信利率债债券(530014)
2024-09-13
1.1410
0.0175%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-20
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
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2013-06-30
2013-03-31
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至
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2012-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
2,600,802.61
1,510,332.10
829,008.14
2,154,973.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
15,343,518.74
0.00
12,450,364.86
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.12
0.00
0.10
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
149,295,868.64
143,347,403.60
143,220,928.91
151,119,956.34
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.34
0.00
3.47
0.00
基金累计净值增长率(%)
13.17
0.00
10.58
0.00
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