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建信深证100指数增强(530018)
2026-10-14
2.4532
-1.9152%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,217,550.88
5,453,955.95
14,080,933.83
10,388,169.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
64,532,435.42
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.66
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
112,647,597.63
98,177,325.67
103,520,440.32
108,742,721.54
期末单位基金资产净值(元)
3.17
2.63
2.66
2.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
27.49
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
165.52
0.00
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