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建信社会责任混合(530019)

2020-12-01     2.98401.0156%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,435,273.022,392,952.551,529,636.273,536,767.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,339,446.660.0013,097,406.26
单位基金可分配净收益(元)0.001.420.001.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,872,497.6124,794,490.3221,756,760.6725,687,571.05
期末单位基金资产净值(元)2.772.461.982.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.540.0025.23
基金累计净值增长率(%)0.00145.900.00104.00