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建信社会责任混合A(530019)
2026-09-30
4.2550
-2.2064%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
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基金本期净收益(元)
41,606,828.69
10,261,924.73
4,606,314.01
13,778,832.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
322,869,641.66
167,696,506.35
138,896,660.97
106,898,192.28
期末单位基金资产净值(元)
6.56
3.48
3.18
2.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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