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建信荣元一年定期开放债券(530029)

2021-06-11     1.0141-0.0296%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)20,571,425.5533,510,027.413,926,445.9717,210,629.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-84,910,557.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,235,387,991.198,199,443,125.268,088,429,889.668,118,265,911.19
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.04