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建信荣元一年定期开放债券(530029)

2021-01-22     1.00100.0300%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-05-06
基金本期净收益(元)33,510,027.413,926,445.9717,210,629.3846,562.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,199,443,125.268,088,429,889.668,118,265,911.1923,145,694.96
期末单位基金资产净值(元)1.000.990.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00