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建信荣元一年定期开放债券(530029)

2024-04-23     1.06770.0562%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)77,984,441.9964,156,557.4369,491,317.1685,530,410.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00318,814,768.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,704,634,119.998,611,715,191.028,548,394,991.698,511,282,994.77
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.53