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建信荣元一年定期开放债券(530029)

2021-11-26     1.01990.0490%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)74,975,707.6682,049,839.1420,571,425.5533,510,027.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,315,049,584.158,342,713,987.348,235,387,991.198,199,443,125.26
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00