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建信荣元一年定期开放债券(530029)
2020-05-06
0.2629
0.0457%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
49,479,055.51
44,172,552.66
2,744,030.11
28,177,926.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,927,691,800.02
8,855,124,691.85
8,864,490,389.99
8,828,103,230.07
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.08
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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