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建信周盈安心理财债券A(530030)

2021-04-16     1.00570.0099%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-12-302020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)145,097.042,842,983.46527,814.081,821,363.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)54,078.420.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,727,381.45119,826,173.44134,911,422.09157,596,085.57
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.051.730.000.97
基金累计净值增长率(%)0.0526.680.0025.73