0.4696% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,128,595.79 | 3,902,524.62 | 14,434,099.18 | 6,870,762.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 12,442,685.06 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 148,736,507.89 | 168,726,696.67 | 169,226,388.42 | 174,540,140.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.12 | 1.19 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.54 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.33 | 0.00 |