0.1129% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 34,790.92 | 1,199,155.03 | 16,905,393.30 | 5,641,698.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,963,378.44 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,106,265.17 | 33,922,740.46 | 37,880,378.44 | 53,159,276.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.17 | 1.23 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.52 | 0.00 |