-1.0009% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 899,814.46 | 4,326,456.25 | 1,743,053.26 | 3,153,308.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,259,643.73 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,928,360.34 | 35,693,643.73 | 50,488,931.23 | 62,002,036.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.26 | 1.16 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.53 | 0.00 | 0.00 |