0.4770% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,311,828.38 | 1,928,460.19 | 13,580,127.98 | 6,518,160.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,658,033.20 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,755,402.22 | 46,402,338.91 | 55,890,653.67 | 63,620,880.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.17 | 1.22 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.45 | 0.00 |