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建信稳定增利债券A(531008)
2024-04-30
2.0090
0.1995%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2015-03-31
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2014-09-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,083,259.44
-1,891,944.67
1,752,559.05
4,621,098.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
276,829,291.33
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.97
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
372,756,860.76
525,976,389.57
615,898,674.15
580,168,768.18
期末单位基金资产净值(元)
1.98
2.01
2.02
2.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.03
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
61.67
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