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建信周盈安心理财债券B(531030)

2021-01-25     1.00210.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-12-302020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,394.2031,516.5929,910.2390,919.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,881,531.806,878,369.016,846,487.317,013,754.73
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.23