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建信周盈安心理财债券B(531030)
2024-01-18
1.0511
0.0095%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
361.98
361.98
15,194.71
1,789.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
3,023,263.49
3,010,130.96
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.05
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.08
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
5.11
0.00
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