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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)

2024-06-17     2.53551.1812%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,385,118.55889,777.812,657,106.641,636,526.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0060,906,223.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.95
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)387,818,233.46278,533,073.26179,353,184.79125,264,137.17
期末单位基金资产净值(元)2.302.101.871.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0042.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.49