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建信全球机遇混合(QDII)(539001)

2020-07-09     1.54600.0647%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-1,893,341.044,288,946.193,262,389.531,183,171.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,130,574.560.0021,970,787.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,954,638.2876,736,581.0670,778,918.3069,264,423.12
期末单位基金资产净值(元)1.341.551.441.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.740.0013.39
基金累计净值增长率(%)0.0054.700.0046.50