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建信新兴市场混合(QDII)A(539002)
2024-04-29
0.9300
0.2155%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,481,146.50
-448,182.04
-1,460,863.28
-2,197,279.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
101,475,383.29
55,619,390.19
49,816,435.92
51,212,142.34
期末单位基金资产净值(元)
0.98
0.83
0.74
0.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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