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汇丰晋信2016周期混合A(540001)
2024-07-26
1.1820
0.1271%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
859,282.60
152,637.20
-78,062.86
1,892,675.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
244,025,180.60
290,938,399.08
379,819,073.64
294,048,368.94
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.18
1.17
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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