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汇丰晋信2016周期混合A(540001)
2024-04-19
1.1861
-0.0253%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
5,524,266.65
1,892,675.17
3,709,654.34
2,452,358.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
56,464,243.31
0.00
44,063,845.73
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.17
0.00
0.17
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
379,819,073.64
294,048,368.94
301,013,429.18
300,843,814.55
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.18
1.17
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.88
0.00
1.61
0.00
基金累计净值增长率(%)
248.55
0.00
247.64
0.00
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