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汇丰晋信龙腾混合(540002)

2021-07-28     1.9110-0.3078%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,080,447.4748,256,301.55414,702,686.59172,422,105.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00465,446,279.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)567,890,101.65756,456,647.86901,075,880.89862,833,018.75
期末单位基金资产净值(元)1.981.842.071.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0042.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00722.620.00