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汇丰晋信2026周期混合(540004)
2020-11-24
2.7596
0.0435%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
27,112,875.21
18,098,882.25
8,376,099.99
8,281,415.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
87,797,028.94
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.52
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
140,177,796.91
145,590,372.49
130,769,664.17
157,872,362.21
期末单位基金资产净值(元)
2.71
2.52
2.16
2.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
20.35
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
295.73
0.00
0.00
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