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汇丰晋信2026周期混合(540004)
2024-07-26
3.0233
0.6056%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,642,246.37
68,296.36
2,993,584.08
287,224.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
65,174,878.69
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.98
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
98,206,219.98
98,507,117.41
98,138,585.67
99,681,388.93
期末单位基金资产净值(元)
3.06
3.04
2.98
2.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.97
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
367.67
0.00
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