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汇丰晋信2026周期混合(540004)

2025-06-13     3.2168-0.3994%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.005,780,895.28325,311.222,642,246.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0067,771,898.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0098,299,459.51101,588,897.2498,206,219.98
期末单位基金资产净值(元)0.003.223.223.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00405.810.000.00