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汇丰晋信2026周期混合(540004)
2022-06-29
2.9977
-0.2263%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,779,593.51
1,766,704.48
8,053,071.19
4,202,327.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
80,717,709.74
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.92
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
114,146,418.32
115,832,205.58
116,541,435.10
122,784,825.73
期末单位基金资产净值(元)
2.91
3.02
2.94
2.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
358.50
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