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汇丰晋信2026周期混合(540004)
2026-10-30
3.5671
0.1966%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
287,939.18
215,908.30
4,128,115.91
7,771,257.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
73,053,676.61
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.59
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
89,251,378.55
92,893,217.59
104,860,503.00
101,230,620.23
期末单位基金资产净值(元)
3.56
3.51
3.66
3.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
11.57
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
464.36
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