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汇丰晋信2026周期混合(540004)

2022-06-29     2.9977-0.2263%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,779,593.511,766,704.488,053,071.194,202,327.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0080,717,709.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.92
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)114,146,418.32115,832,205.58116,541,435.10122,784,825.73
期末单位基金资产净值(元)2.913.022.942.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00358.50