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汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)
2024-05-06
1.1215
0.0446%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
2020-12-31
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
9,503,254.15
4,899,761.64
3,840,375.71
2,135,117.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3,252,898.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,533,381,458.74
853,002,807.91
748,924,258.38
508,752,798.61
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
7.76
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