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汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)
2024-12-12
1.1241
0.0089%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
16,553,668.95
13,152,647.80
9,503,254.15
4,899,761.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,399,215,395.32
2,037,568,969.30
1,533,381,458.74
853,002,807.91
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.13
1.13
1.12
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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