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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2020-07-03     4.20631.5058%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)240,424,271.2198,543,758.03119,000,460.08206,702,975.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,928,947,058.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.90
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,652,827,306.823,153,090,089.382,913,305,736.923,364,059,117.09
期末单位基金资产净值(元)3.453.753.433.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0026.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00251.38