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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2022-08-12     4.4802-0.6277%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-29,824,581.91-162,548,222.04-19,399,248.54169,440,793.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,573,666,199.161,563,360,841.971,929,260,799.511,971,419,114.17
期末单位基金资产净值(元)4.694.435.275.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00