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汇丰晋信大盘股票A(540006)
2026-09-30
5.2878
0.9623%
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日期：
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基金本期净收益(元)
89,693,565.47
188,353,833.73
125,352,496.19
213,763,828.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,670,400,025.33
2,269,996,598.71
2,233,257,454.68
2,142,991,264.18
期末单位基金资产净值(元)
5.04
5.59
5.48
5.09
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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