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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2021-01-21     5.90212.3693%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)349,972,745.695,016,355.06240,424,271.21424,247,193.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,810,254,666.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,857,941,430.442,561,315,616.902,652,827,306.823,153,090,089.38
期末单位基金资产净值(元)4.633.973.453.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0042.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00297.30