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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2021-01-26     5.8348-2.1926%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)105,621,464.59349,972,745.69245,440,626.27240,424,271.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,579,123,569.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,273,929,060.672,857,941,430.442,561,315,616.902,652,827,306.82
期末单位基金资产净值(元)5.354.633.973.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00320.770.00