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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2021-06-11     5.2670-0.6395%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)76,808,869.81105,621,464.59349,972,745.695,016,355.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,200,273,183.063,273,929,060.672,857,941,430.442,561,315,616.90
期末单位基金资产净值(元)5.215.354.633.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00