行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信中小盘股票(540007)

2023-06-05     2.18671.1144%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)2,814,849.99-825,157.95-1,954,726.01-3,852,664.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0032,942,080.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,961,292.8555,382,943.8456,493,237.4365,583,861.12
期末单位基金资产净值(元)2.151.791.862.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00104.58