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汇丰晋信中小盘股票(540007)
2024-07-26
2.1059
1.1479%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
5,104,531.84
6,789,171.36
1,205,272.93
1,446,351.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
78,036,621.82
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
333,258,268.66
156,736,154.29
152,293,096.70
145,941,782.83
期末单位基金资产净值(元)
2.20
2.27
2.05
2.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
14.88
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
108.82
0.00
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