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汇丰晋信中小盘股票(540007)
2023-06-05
2.1867
1.1144%
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基金本期净收益(元)
2,814,849.99
-825,157.95
-1,954,726.01
-3,852,664.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
32,942,080.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
75,961,292.85
55,382,943.84
56,493,237.43
65,583,861.12
期末单位基金资产净值(元)
2.15
1.79
1.86
2.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.81
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
104.58
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