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汇丰晋信中小盘股票(540007)

2022-07-06     2.0302-0.5097%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,184,399.74-2,788,009.35121,236.215,821,600.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0047,682,546.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,434,223.7972,914,820.1474,548,796.0085,037,110.83
期末单位基金资产净值(元)1.852.182.092.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00131.79