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汇丰晋信中小盘股票(540007)

2024-04-23     2.2303-2.0982%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)6,789,171.36-6,414,534.631,446,351.883,358,605.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)156,736,154.29152,293,096.70145,941,782.8390,869,247.92
期末单位基金资产净值(元)2.272.052.212.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00