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汇丰晋信中小盘股票(540007)

2020-10-27     1.95480.5918%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)22,634,006.6217,117,580.322,241,604.705,104,010.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)42,251,470.790.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.840.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,538,348.2874,709,396.5571,293,637.8666,371,369.62
期末单位基金资产净值(元)1.841.431.381.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)32.980.000.000.00
基金累计净值增长率(%)87.370.000.000.00