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汇丰晋信消费红利股票(540009)
2024-04-24
0.7390
-0.3103%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,507,817.54
-27,886,149.62
-10,009,658.61
-8,726,995.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-49,218,970.01
0.00
-45,081,727.36
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.27
0.00
-0.24
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
126,748,190.35
131,717,285.14
132,709,358.75
141,254,064.32
期末单位基金资产净值(元)
0.74
0.73
0.71
0.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.65
0.00
-11.13
基金累计净值增长率(%)
0.00
69.25
0.00
76.24
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