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汇丰晋信消费红利股票(540009)

2024-06-14     0.72010.0695%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,507,817.54-27,886,149.62-10,009,658.61-11,273,629.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-49,218,970.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)126,748,190.35131,717,285.14132,709,358.75141,254,064.32
期末单位基金资产净值(元)0.740.730.710.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0069.250.000.00