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汇丰晋信消费红利股票(540009)

2022-12-01     0.83571.8774%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-5,988,034.52-5,640,227.86-17,685,360.78563,419.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)156,668,691.74183,393,913.63152,537,185.00215,949,039.89
期末单位基金资产净值(元)0.810.960.831.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00