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汇丰晋信消费红利股票(540009)

2024-02-29     0.70351.5738%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-9,149,495.48-10,009,658.61-8,726,995.532,546,633.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-45,081,727.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,717,285.14132,709,358.75141,254,064.32170,206,743.77
期末单位基金资产净值(元)0.730.710.760.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0076.240.00