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汇丰晋信科技先锋股票(540010)
2024-04-25
1.5907
-0.2446%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-23,639,210.12
-55,227,896.15
-9,483,256.20
-30,996,727.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
141,045,888.70
0.00
197,352,761.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.79
0.00
1.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
262,364,847.79
318,578,257.46
341,085,666.08
424,854,771.22
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.79
1.84
2.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-18.28
0.00
4.63
基金累计净值增长率(%)
0.00
79.45
0.00
129.75
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