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基金本期净收益(元)
405,287.06
423,401.39
587,776.07
697,403.17
单位基金本期实现净收益(元)
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0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
121,072,459.31
117,801,237.35
123,039,188.85
158,748,615.88
期末单位基金资产净值(元)
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1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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