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汇丰晋信货币A(540011)
2024-04-18
0.3755
0.0000%
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基金本期净收益(元)
2,486,179.09
579,785.95
1,208,989.97
598,042.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
158,748,615.88
151,047,800.49
136,903,279.47
148,611,698.19
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.66
0.00
0.81
0.00
基金累计净值增长率(%)
33.13
0.00
32.03
0.00
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