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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)

2021-12-03     1.12920.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)99,770.79392,656.95219,358.5318,520.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00125,839.900.0021,602.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,097,083.6018,794,075.8828,374,835.8228,381,233.33
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.560.000.44
基金累计净值增长率(%)0.002.010.000.44