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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)
2023-03-27
1.1220
0.0178%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
606,409.84
943,547.23
402,896.56
117,955.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
539,513.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
66,727,519.04
108,388,232.03
87,487,053.51
18,553,603.66
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.13
1.13
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.28
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
4.68
0.00
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