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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)
2025-06-09
1.1220
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
0.00
18,350,180.44
4,249,981.79
4,730,395.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,940,345.73
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
552,782,746.79
632,975,132.52
719,743,422.55
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.13
1.12
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.78
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
11.04
0.00
0.00
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