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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)
2026-09-30
1.1259
-0.0089%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,307,177.38
360,618.18
1,515,572.90
866,411.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
254,868,079.20
300,173,607.98
342,213,162.96
398,380,543.07
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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