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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)

2024-07-19     1.12130.0089%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)4,730,395.736,555,668.017,520,875.211,068,222.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,524,808.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)719,743,422.55851,333,226.861,269,837,980.75524,177,122.04
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.030.00