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汇丰晋信货币B(541011)

2024-06-13     0.40630.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)84,430,275.79240,292,984.0360,247,517.0060,889,591.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,882,169,025.5415,865,454,164.0810,676,022,226.4412,408,486,639.67
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.080.000.00