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汇丰晋信货币B(541011)
2026-11-01
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基金本期净收益(元)
81,281,532.20
153,613,838.98
76,285,631.62
68,089,494.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
31,280,355,567.79
28,216,635,815.08
29,780,527,204.37
28,086,635,614.91
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.56
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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42.01
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