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中信保诚精萃成长混合A(550002)
2024-09-13
0.6002
-0.9734%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-229,583,826.59
-159,418,623.53
-181,922,228.43
-49,149,665.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
287,441,443.61
0.00
431,523,159.14
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.20
0.00
0.27
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
953,013,420.26
993,198,736.27
1,150,953,690.24
1,311,991,078.72
期末单位基金资产净值(元)
0.65
0.67
0.72
0.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-10.49
0.00
-15.23
0.00
基金累计净值增长率(%)
504.26
0.00
575.05
0.00
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