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中信保诚精萃成长混合(550002)

2020-12-03     0.8198-0.1826%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)262,418,274.2257,072,910.76279,245,319.10266,802,953.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00354,037,960.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,308,666,504.981,405,974,393.391,388,366,112.131,930,706,529.31
期末单位基金资产净值(元)0.750.690.570.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0048.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00357.31