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中信保诚精萃成长混合A(550002)

2023-11-29     0.7466-0.6652%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-49,149,665.33-66,512,362.88-23,257,913.13-208,055,550.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00878,690,125.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,311,991,078.721,656,797,445.091,918,868,241.841,869,178,290.25
期末单位基金资产净值(元)0.770.870.900.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-21.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00696.29