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中信保诚精萃成长混合A(550002)
2023-11-29
0.7466
-0.6652%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
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2022-12-31
基金本期净收益(元)
-49,149,665.33
-66,512,362.88
-23,257,913.13
-208,055,550.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
878,690,125.65
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.40
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,311,991,078.72
1,656,797,445.09
1,918,868,241.84
1,869,178,290.25
期末单位基金资产净值(元)
0.77
0.87
0.90
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-21.65
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
696.29
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