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中信保诚精萃成长混合A(550002)

2025-05-19     0.75280.1330%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0037,577,111.30-14,997,945.03-229,583,826.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00287,441,443.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,044,990,079.141,064,191,380.46953,013,420.26
期末单位基金资产净值(元)0.000.750.750.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-10.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00504.26