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中信保诚精萃成长混合A(550002)

2024-03-28     0.66391.0810%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-181,922,228.43-49,149,665.33-66,512,362.88-23,257,913.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)431,523,159.140.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.270.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,150,953,690.241,311,991,078.721,656,797,445.091,918,868,241.84
期末单位基金资产净值(元)0.720.770.870.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-15.230.000.000.00
基金累计净值增长率(%)575.050.000.000.00