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中信保诚盛世蓝筹(550003)
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1.2122
-0.3944%
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基金本期净收益(元)
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4,190,977.29
-1,654,552.70
-1,020,926.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
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0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
90,840,953.07
98,374,718.27
90,566,777.82
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.21
1.28
1.18
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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