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中信保诚三得益债券A(550004)
2024-04-30
1.1920
0.0840%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
651,096.44
-734,594.01
-2,716,159.66
1,521,957.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
12,144,068.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
81,830,074.92
85,916,539.40
87,509,900.59
87,543,048.06
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.17
1.17
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
104.12
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