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中信保诚三得益债券A(550004)
2025-02-14
1.1756
-0.0170%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,521,323.94
3,190,515.27
2,164,143.05
651,096.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
173,758,415.25
424,134,838.35
355,770,817.41
81,830,074.92
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.17
1.17
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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