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中信保诚三得益债券B(550005)
2024-04-26
1.1630
-0.0859%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
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2018-06-30
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2017-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
12,224,140.75
-40,357,944.11
-47,112,183.53
20,631,554.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
131,769,239.32
0.00
174,318,486.66
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.10
0.00
0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,480,759,007.87
1,469,816,379.63
1,476,640,445.86
1,473,030,689.28
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.14
1.14
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.44
0.00
-0.79
基金累计净值增长率(%)
0.00
91.75
0.00
91.08
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