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信诚三得益债券B(550005)

2023-02-02     1.16600.0858%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)990,165.96-8,360,733.26-9,080,039.6310,208,011.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,441,151,190.701,453,298,822.231,481,571,578.951,429,387,090.75
期末单位基金资产净值(元)1.141.161.181.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00