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中信保诚货币A(550010)
2024-05-02
0.4395
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
891,414.30
3,668,282.07
896,626.27
1,788,041.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
166,527,053.40
221,953,854.39
203,486,949.75
185,481,586.62
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.91
0.00
0.98
基金累计净值增长率(%)
0.00
45.91
0.00
44.57
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