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中信保诚景华A(550012)
2020-03-02
0.1202
0.1626%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,110,870.66
536,162.53
-301,728.40
1,433,986.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
4,691,845.51
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.03
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
161,961,844.73
125,497,342.63
180,286,574.89
184,949,671.20
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.07
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.70
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
20.81
0.00
0.00
0.00
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