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中信保诚景华A(550012)
2024-04-25
1.0495
-0.0762%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,780,604.63
1,494,210.84
1,698,709.52
2,035,616.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
477,428,571.61
218,273,946.00
230,196,045.13
233,975,831.25
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.02
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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