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信诚理财7日盈债券B(550013)

2019-12-13     0.74680.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)18,257,908.0961,100,462.5934,575,779.21188,331,679.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,265,939,594.083,076,878,525.963,561,298,271.404,119,884,109.96
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.680.004.62
基金累计净值增长率(%)0.0025.260.0023.20