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中信保诚景华债券C(550013)

2020-09-30     1.00300.0299%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312020-03-022019-12-31
基金本期净收益(元)801.7361.898,549,483.6293,574,317.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,494.9736,082.861,000,745,721.181,663,058,997.44
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.10