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中信保诚景华债券C(550013)

2021-10-27     1.03030.0291%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)111.57186.4793.501,017.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00276.470.00125.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,628.1312,546.9312,449.2412,074.74
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.650.001.05
基金累计净值增长率(%)0.002.720.001.05