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中信保诚至远动力混合C(550016)

2024-05-24     2.7554-1.1693%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-32,437,749.72-7,572,507.89-9,302,275.83-5,956,068.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)127,592,733.45217,159,583.77231,802,918.82263,668,867.20
期末单位基金资产净值(元)2.682.903.043.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00