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益民创新优势混合(560003)

2024-03-18     1.09690.6885%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-27,729,397.91366,477.8620,814,784.0218,785,645.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00122,827,598.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)419,007,662.09453,385,537.03484,893,115.72499,964,517.18
期末单位基金资产净值(元)1.201.281.341.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.980.00