0.3245% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 696,774.44 | 239,895.46 | 3,099,762.36 | 673,188.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 8,572,553.33 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,546,537.58 | 33,005,997.38 | 35,322,577.37 | 30,864,151.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.30 | 1.34 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 33.64 | 0.00 |