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汇添富中证800价值ETF(560030)

2024-06-18     1.05770.6279%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)127,922.37-607,655.237,142,404.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,738,338.2858,343,885.3450,473,635.57
期末单位基金资产净值(元)1.030.951.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00