主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -243,820,477.85 | -669,943,836.88 | -102,778,470.59 | -354,688,133.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,348,729,733.34 | 0.00 | -1,905,110,915.50 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,864,841,403.31 | 5,185,204,681.66 | 6,142,127,103.90 | 6,096,823,499.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.69 | 0.75 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.40 | 0.00 | -5.24 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.18 | 0.00 | -23.81 |