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南方中证500增强策略ETF(560100)

2025-06-12     0.98290.3062%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.008,850,474.39-7,679,200.99-52,287.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,795,394.570.00-17,227,916.49
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0099,784,938.43116,436,677.3494,852,416.51
期末单位基金资产净值(元)0.000.950.960.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.980.00-2.44
基金累计净值增长率(%)0.00-4.590.00-15.37