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南方中证500增强策略ETF(560100) - 搜狐基金
南方中证500增强策略ETF(560100)
2025-06-12
0.9829
0.3062%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 8,850,474.39 | -7,679,200.99 | -52,287.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,795,394.57 | 0.00 | -17,227,916.49 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 99,784,938.43 | 116,436,677.34 | 94,852,416.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.95 | 0.96 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.98 | 0.00 | -2.44 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.59 | 0.00 | -15.37 |