1.2443% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,101,321.30 | 26,380,657.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 24,048,815.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 598,637,044.70 | 565,860,987.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.12 |