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民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)

2024-04-24     0.78320.0767%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-730,053.31-1,609,979.72-43,819.28-909,182.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,825,984.210.00-539,640.55
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,496,770.3016,093,208.7917,706,721.3817,879,552.45
期末单位基金资产净值(元)0.800.810.890.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.170.003.12
基金累计净值增长率(%)0.00-19.210.00-2.93