-3.5315% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,032,324.85 | 4,321,447.89 | 17,354,723.57 | 33,899,052.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 79,905,561.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 157,595,356.50 | 145,190,803.84 | 119,304,128.98 | 204,747,202.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 2.02 | 2.02 | 1.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 135.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |