行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)

2024-03-29     0.5662-0.5445%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-49,249,776.78-12,116,847.56-18,705,593.743,802,968.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-570,455,636.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,325,917,121.941,390,016,137.951,413,495,474.811,132,382,312.73
期末单位基金资产净值(元)0.610.640.710.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-28.750.00