主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -49,249,776.78 | -12,116,847.56 | -18,705,593.74 | 3,802,968.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -570,455,636.19 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,325,917,121.94 | 1,390,016,137.95 | 1,413,495,474.81 | 1,132,382,312.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -28.75 | 0.00 |